摘要：

财务管理功能主要包括“财务工作台”和“企业通用流程”，相比传统的财务管理软件，本功能:

• ① 可以无缝实现业务、财务的数据对接；
• ② 可以根据业务数据智能生成凭证；
• ③ 无需财务维护，自动根据业务信息进行辅助核算；
• ④ 自动测量绩效，实现财务分工精细化、兼职化、外包化。

本手册操作所涉内容需要用户开通了财务管理功能才能使用，开通方法可参考《虚拟组织平台简明操作手册》。

本手册主要介绍了财务管理功能的管理思路、配置方法和日常使用方法。

一、基础管理思路：

如果不使用业务流程，财务管理功能也支持传统的管理模式：凭证录制——结转结账，但这种模式不能有效发挥虚拟组织平台的深层价值，不建议使用。

二、财务工作台配置方法：

• ① 财务账套设置（必设项）:

  方法一： 执行流程新增账套：通过发起流程—55101财务账套新增流程完成账套新增。特点：账套新增需由公司老总审批后才有效，通过流 程新增的账套可以自动接收业务流程产生的原始凭证。

  方法二： 通过财务工作台新增账套：在财务工作台界面中，点击新增账套按钮完成账套新增。特点：无需审批，但无法自动接收业务流程产 生的原始凭证，适用于传统财务记账方式。

  特别提示： 可以通过账套模板快速建立与模板基础配置相同的新账套。

• ② 账套权限设置（必设项）:

  对设立好的账套进行账套用户、用户角色、角色权限设置。

  进入方法： 财务工作台——财务角色管理，按界面左侧导航栏的顺序，逐个进行角色、用户、关联、授权的设置。

  特别提示： 账套权限设置仅有账套建立人员可用，账套权限可以直接复制账套模板的管理规则。

• ③ 财务科目设置（必设项）:

  进入方法： 财务工作台——点击账套名称——点导航栏设置——科目管理，进入后即可进行科目管理。

  特别提示：

  • ⊙ 内置的科目列表取决于建账套时选的会计制度，会计制度不同科目名称和编码会有所区别；
  • ⊙ 通过账套模板新增账套时，新账套的科目与模板科目是一致的；
  • ⊙ 通过科目导入可以快速移植其它平台的科目信息、特殊行业科目信息；

• ④ 初始余额设置（必设项）

  进入方法： 财务工作台——点击账套名称——点导航栏设置——初始余额，进入后即可进行初始余额管理。

  特别提示：

  • ⊙ 通过初始余额导入功能可以快速导入其它平台的科目余额。
  • ⊙ 本年累计借方、本年累计贷方可以不填写，如果建账日期与会计年度起始日期不同时，财务报表（期初、期末余额、本年累计）有误。

• ⑤ 凭证模板设置（选设项）

  调用模板生成记账凭证功能，和根据原始作证自动生成记账凭证时，需要依赖凭证模板规则，平台预置有部分凭证模板。

  进入方法： 财务工作台——点击账套名称——点导航栏设置——凭证模板，根据提示设置。

  特别提示： 凭证模板的有效设置可以有效提高记账工作的质量，降低记账错误，提高记账效率，建议管理者对凭证模板进行准确设置。

  
• ⑥ 结转模板设置（选设项）

  月末结账时，可以在结转功能中使用预设好的结转模板，对定期、标准的记账凭证进行设置，如：折旧、摊销……。平台预置有部分结转模板。

  进入方法： 财务工作台——点击账套名称——点导航栏设置——结转模板，根据提示设置。

  特别提示： 如需折旧、摊销时进行相关成本费用的辅助核算，必须通过结转模板完成，自行手工记账时无法完成相应辅助核算。

  
• ⑦ 绩效设置（选设项）

  用户每完成一项任务，按绩效设置的计算规则自动测量绩效。平台预置有绩效标准。

  进入方法： 财务工作台——点击账套名称——点导航栏设置——绩效设置，根据提示设置。

  
• ⑧ 物资仓库基本信息设置（必设项）

  用户正常执行业务流程，涉及物资的出入库所必须设置的信息。

  进入方法： 企业开通财务管理功能后，开通人的待办任务中会自动出现物资、仓库设置的待办任务，按照提示完成即可。

三、财务管理功能的日常使用（业务部分）：

按照基础管理思路，先发生业务流程，财务工作台自动生成原始凭证并进行后期账务的处理。

财务管理功能中内置的通用业务流程见下表，通用业务流程均可由发起权人发起流程办理：

编号	功能名称	流程名称	发起权人
1	日常报销	55301财务报销流程	全员
2	收票	55303回票登记流程	全员
3	开票	55306开票流程	全员
4	付款	55304财务付款流程	全员
5	收款	55305财务收款流程	全员
6	采购订单	55307采购订单提报流程	采购员
7	55308销售开单流程		业务员
8	出库	55310商品出库流程	业务员
9	入库	55311物资入库流程	业务员
10	定价	55312商品定价调价流程	销售负责人

四、财务管理功能的日常使用（财务工作台部分）：

与业务流程无缝链接，在业务流程执行后，财务工作台的使用步骤:

• ① 原始凭证整理

  操作方法： 通过财务工作台——凭证——原始凭证进入，在业务凭证分类下可以看到业务流程生成的原始凭证，点击整理按钮，选择业务分类后完成整理凭证的整理。

• ② 生成凭证

  操作方法： 通过财务工作台——凭证——原始凭证进入，已整理好的原始凭证界面可以点击生成凭证按钮自动生成记账凭证。

• ③ 期末结账

  操作方法： 通过财务工作台——期末——结转、结账进入。结转功能可进行成本费用结转，结账功能可以各项检查通过后完成结账。

• ④ 原始凭证移交

  操作方法： 通过财务工作台——凭证——原始凭证移交进入。清单中列有待移交的原始凭证，选择待移交凭证后点击移交功能。

  特别提示： 本功能需配合快递、专门的发票收取员的线下工作完成，操作同时需完成实物的移交。

• ⑤ 原始凭证接收

  操作方法： 通过财务工作台——凭证——原始凭证接收进入。清单中列有待接收的原始凭证，选择待移交凭证后点击接收功能。

  特别提示： 本功能需配合快递、专门的发票收取员的线下工作完成，操作同时需完成实物的接收。

• ⑥ 凭证装订

  操作方法： 通过财务工作台——凭证——凭证查询，选择待装订的凭证进行打印；再通过财务工作台——凭证——凭证装订功能，核对凭证 而与附件编号，分别整理，核对无误后选择装订完成装订。

  特别提示： 凭证装订界面主要提供了原始凭证的查询功能，便于票据无法对应时查询使用。

• ⑦ 凭证装订审核

  操作方法： 通过财务工作台——凭证——凭证装订审核功能进入，由专人对已装订的凭证进行审核，确认无误后点审核通过。

五、其它账套管理流程：

功能名称	功能入口	执行人	流程功能用途说明
新增账套	发起流程—55101财务账套新增流程	财务主管、财务部部长	新建账套，以保存相关的财务数据
财务工作交接	发起流程—55102财务工作交接流程	财务主管、财务部部长、会计	账套管理人变更，进行账套移交； 账套内员工变更，进行工作交接
账套删除与恢复管理	发起流程—55103财务账套删除与恢复管理流程	财务主管、财务部部长	进行账套逻辑删除，将账套放入回收站； 将回收站中的账套恢复； 彻底删除账套（不可恢复）
账套归档与恢复管理	发起流程—55103财务账套归档与恢复管理流程	财务主管、财务部部长	对长期不用的账套进行归档，使账套列表中无法看到该账套
基本账套管理	发起流程—55105基本账套修改流程	财务主管、财务部部长	确定企业的基本账套，使该账套可以自动接收业务凭证； 基本账套设置后不可更改
账套模板管理	发起流程—55106账套模板维护管理流程	财务主管、财务部部长	新增、修改、删除账套模板